Valor Prime

O Valor Prime tem como objetivo maximizar a remuneração das aplicações, a mais de um ano, dos titulares das unidades de participação (UP), tendencialmente mais atrativa do que as dos depósitos a prazo para iguais períodos e montantes, tendo por orientação princípios de rigor, rentabilidade, liquidez e diversificação de risco, investindo em ativos imobiliários, maioritariamente imóveis, promovendo o seu arrendamento ou, em situações em que se torne vantajoso para o Fundo, a sua alienação. O ativo do Fundo apenas pode ser constituído por imóveis, participações em sociedades imobiliárias, UP de outros fundos de investimento imobiliários abertos e, a título acessório, por liquidez. Os imóveis que integram o ativo do Fundo são preferencialmente destinados aos segmentos de escritórios, comércio, armazéns ou indústria, no espaço nacional, não podendo cada segmento, individualmente ser superior a 50% do ativo total do Fundo.

O Valor Prime é um fundo de distribuição de rendimentos, sendo a distribuição parcial e de pelo menos 50%, efetuada trimestralmente, nos dias 15, ou no dia útil seguinte, de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, de acordo com o Documento Único.

Subscrição: O valor da UP é apurado e divulgado diariamente nos dias úteis. Os participantes poderão subscrever ou resgatar unidades de participação em qualquer dia útil até às 17h00, de Portugal Continental, obedecendo o seu registo e liquidação aos prazos previstos no Documento Único.

O valor da UP para efeitos de subscrição é o valor divulgado no dia útil seguinte ao da data do pedido de subscrição, sendo efetuada a preço desconhecido. O valor mínimo de subscrição é de €100 e as subscrições adicionais deverão ser de montante igual ou superior a €50.

O Valor Prime realizou, sobretudo no último ano e meio, um conjunto significativo de investimentos, incorporando na sua carteira um portfolio que, não só permitiu reforçar o posicionamento estratégico em termos de segmento e localização geográfica, como incorporar contratos com Arrendatários de referência no mercado, geradores de rendimentos futuros. Assim, em termos líquidos no 1ºSEM26, aumentou a carteira (valor venal) arrendada em ≈86,2 M€, responsáveis por uma Yield média de 6,75%.

As subscrições líquidas acumuladas atingiram 22,1 M€, montante já deduzido do resgate contratual anual de Prospeto (15,2 M€ em 2026) processado em junho, demonstrando o renovado interesse dos Participantes no Fundo, e desta forma, aumentando a capacidade futura para novos investimentos. Em consequência, os ativos imobiliários aumentaram 147,9 M€ (+47,4%) em termos homólogos, enquanto o total de ativos sob gestão aumentou 92,6 M€ (+20,8%). No que respeita à composição da carteira, o Fundo é ainda promitente comprador de um conjunto de imóveis, cuja efetiva aquisição se estima concretizar no 3ºTRIM26.

A UP atingiu, em 30 de junho de 2026, uma rendibilidade anual de 3,83% (considerando o reinvestimento dos rendimentos distribuídos no ano) alinhada com o objetivo e estratégia da Política de Investimento, continuando a possibilitar a distribuição de rendimentos, de 3,93 M€ entre mar/26 e mai/26, correspondendo a 79,3% da rentabilidade efetiva neste período.