Valor Prime

O Valor Prime tem como objetivo maximizar a remuneração das aplicações, a mais de um ano, dos titulares das unidades de participação (UP), tendencialmente mais atrativa do que as dos depósitos a prazo para iguais períodos e montantes, tendo por orientação princípios de rigor, rentabilidade, liquidez e diversificação de risco, investindo em ativos imobiliários, maioritariamente imóveis, promovendo o seu arrendamento ou, em situações em que se torne vantajoso para o Fundo, a sua alienação. O ativo do Fundo apenas pode ser constituído por imóveis, participações em sociedades imobiliárias, UP de outros fundos de investimento imobiliários abertos e, a título acessório, por liquidez. Os imóveis que integram o ativo do Fundo são preferencialmente destinados aos segmentos de escritórios, comércio, armazéns ou indústria, no espaço nacional, não podendo cada segmento, individualmente ser superior a 50% do ativo total do Fundo.

O Valor Prime é um fundo de distribuição de rendimentos, sendo a distribuição parcial e de pelo menos 50%, efetuada trimestralmente, nos dias 15, ou no dia útil seguinte, de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, de acordo com o Documento Único.

Subscrição: O valor da UP é apurado e divulgado diariamente nos dias úteis. Os participantes poderão subscrever ou resgatar unidades de participação em qualquer dia útil até às 17h00, de Portugal Continental, obedecendo o seu registo e liquidação aos prazos previstos no Documento Único.

O valor da UP para efeitos de subscrição é o valor divulgado no dia útil seguinte ao da data do pedido de subscrição, sendo efetuada a preço desconhecido. O valor mínimo de subscrição é de €100 e as subscrições adicionais deverão ser de montante igual ou superior a €50.

O Valor Prime prosseguiu, durante o 3.º trimestre de 2026, a execução da sua estratégia de crescimento e valorização sustentável da carteira imobiliária. Neste período, concretizou aquisições no montante de 7,4 M€, elevando para 117,0 M€ o volume acumulado de investimentos realizados em 2026. Estes investimentos reforçaram o posicionamento estratégico do Fundo em segmentos e localizações considerados atrativos, contribuindo para a diversificação da carteira e para o reforço da sua capacidade de geração de rendimentos recorrentes através de contratos de arrendamento estáveis e de longo prazo.

As subscrições líquidas acumuladas ascenderam a 43,3 M€, evidenciando a confiança dos Participantes na estratégia de investimento prosseguida e reforçando a capacidade do Fundo para aproveitar novas oportunidades de investimento alinhadas com os seus objetivos de longo prazo. Em paralelo, o Fundo continuou focado na integração dos ativos adquiridos e na otimização da rentabilidade da carteira, beneficiando da crescente dimensão dos ativos sob gestão e da qualidade dos imóveis incorporados nos últimos trimestres.

A Unidade de Participação registou, em 30 de setembro de 2026, uma rendibilidade anual de 3,84% (considerando o reinvestimento dos rendimentos distribuídos no ano), refletindo a capacidade do Fundo para combinar valorização patrimonial e geração regular de rendimentos. O Fundo distribuiu ainda 3,95 M€ em agosto de 2026, totalizando 11,7 M€ de rendimentos distribuídos no ano aos seus Participantes, em linha com os objetivos definidos na Política de Investimento.